기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.78% | 1.60% | 5.14% | -5.00% | -14.10% | -45.79% | -55.19% |
비교지수 | -1.31% | -1.36% | 2.22% | -5.63% | -13.85% | -47.77% | -58.62% |
표준편차
|
18.33 | 30.72 | 28.45 | 24.65 | 26.63 | 29.74 | 28.45 |
※ 참조지수 : HSCE Index (Price, HKD, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
해외 주식인 홍콩(HONG KONG, 香港)에 상장된 중국 본토기업 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 “HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
투자목적의 달성을 위하여 자산총액의 60% 이상을 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)”의 지수의 구성종목에 투자합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.78%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 17.25% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 6.51% |
3. China Construction Bank Corp | 6.25% |
4. Tencent Holdings Ltd | 5.85% |
5. Meituan | 5.14% |
6. China Mobile Ltd | 4.84% |
7. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.56% |
8. CNOOC Ltd | 3.10% |
9. Bank of China Ltd | 3.07% |
10. Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.89% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항