기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.49% | 3.17% | 9.06% | 7.13% | 4.18% | 4.35% | 52.08% |
비교지수 | -2.73% | 0.87% | 9.47% | 9.93% | 6.26% | 0.71% | 40.80% |
표준편차
|
26.90 | 18.37 | 13.30 | 11.72 | 11.94 | 16.91 | 16.96 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
|
연 0.965% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.24% |
2. 삼성전자 | 5.16% |
3. ICICI Bank Ltd | 5.16% |
4. Zomato Ltd | 4.06% |
5. Alchip Technologies Ltd | 3.99% |
6. NetEase Inc | 3.53% |
7. Trip.com Group Ltd | 3.48% |
8. MediaTek Inc | 3.43% |
9. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.29% |
10. Tencent Holdings Ltd | 3.20% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항