기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.14% | 2.30% | 11.86% | 2.40% | -13.98% | -34.87% | -0.69% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 17.18 | 16.43 | 16.75 | 18.11 | 18.76 | 20.53 |
※ 참조지수 : MSCI China Industrials (60%) +Energy (10%) +Materials (10%) +Telecom (10%) +Utilities (10%) (Local)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 지역의 인프라 관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.42%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.43% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8.53% |
2. China Resources Gas Group Ltd | 7.68% |
3. Zijin Mining Group Co Ltd | 7.65% |
4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7.21% |
5. Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6.54% |
6. ZTO Express Cayman Inc | 6.14% |
7. China State Construction International Holdings Ltd | 5.69% |
8. PetroChina Co Ltd | 4.25% |
9. Sany Heavy Industry Co Ltd | 3.90% |
10. ENN Energy Holdings Ltd | 3.56% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항