기준일(24.04.23 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.18% | 4.72% | 15.40% | 17.20% | 15.30% | 7.36% | 37.85% |
| 비교지수 | 0.18% | 0.18% | 11.94% | 23.34% | 23.06% | 50.17% | 79.00% |
|
표준편차
|
20.91 | 10.90 | 13.93 | 12.34 | 11.31 | 13.69 | 16.19 |
※ 참조지수 : MSCI Customized China Industrials*50% + MSCI Customized India Industrials*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국과 인도 지역의 인프라관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 0.65% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋차이나인프라섹터증권모투자신탁(주식) | 50.06% |
| 2. 미래에셋인디아인프라섹터증권모투자신탁(주식) | 49.94% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Larsen & Toubro Ltd | 4.23% |
| 2. Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 3.90% |
| 3. Zijin Mining Group Co Ltd | 3.86% |
| 4. China Resources Gas Group Ltd | 3.82% |
| 5. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.74% |
| 6. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.67% |
| 7. Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 3.10% |
| 8. ZTO Express Cayman Inc | 3.08% |
| 9. GAIL India Ltd | 2.83% |
| 10. China State Construction International Holdings Ltd | 2.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
